一、企業基本情況

公司名稱：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡稱：平遙匯佳公司

法定代表人：申曉智

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學教職工住宅小區南（熱電公司院內）

經營范圍：集中供熱；熱電聯產；供熱工程設計及安裝、檢修；供熱設備銷售；供熱技術咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

辦公地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學教職工住宅小區南（熱電公司院內）

郵政編碼：031100

電子信箱：pyxhjgrgs@163.com

公司簡介：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經平遙縣政府批準，于2013年7月成立。公司注冊資本19600萬元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學教職工住宅小區南（熱電公司院內），公司下設黨工部、綜合部、經營技術部、運行部、客戶服務部、工程部、材料供應部、后勤服務部、稽查監審部、財務部、安全生產監督部11個部門;員工95人。經營范圍包括:集中供熱、熱電聯產、供熱工程設計及安裝檢修、供熱設備銷售、供熱技術咨詢服務。

項目以耀光電廠一期2×200MV供熱機組為熱源，累計敷設一次管網80.437㎞，二次管網298.399㎞，已建換熱站150座，機組187臺；累計發展供熱面積765萬㎡，其中居民628萬㎡、機關團體67萬㎡、經營性用戶70萬㎡，涉及單位及小區339個，熱用戶53334戶。

在多年的工程建設和運行中，匯佳公司以節能減排為主線不斷創新、逐步完善。以瑞陽供熱總公司為依托，使用了其先進的無補償冷安裝直埋技術、先進的模塊化智能換熱機組和箱式換熱站、自動化控制中心、能源管理中心等多項具有國內國際領先的技術，在系統優化、技術進步、裝備標準化、節約投資、降低能耗、節省用地、縮短工期、高效運行、科學管理等方面取得了突破性進展，使匯佳公司的供熱系統具備了國內獨有的管網蓄能和全時水力平衡新概念，創新了國內集中供熱行業建設運營的理念，其技術水平處于全國領先。

二、 主要會計數據和財務指標

（一）主要會計數據

1.截至2021年6月30日，公司資產總額48126.52萬元；負債總額34720.23萬元；所有者權益總額13406.29萬元。

2.2021上半年我公司累計實現營業收入6285.28萬元，其中：主營業務收入5687.44萬元、其他業務收入597.84萬元。

3.2021上半年發生營業成本5147.97萬元，其中：主營業務成本4851.81萬元、其他業務成本296.16萬元。

4.發生營業稅金及附加26.46萬元，銷售費用88.44萬元，管理費用300.13萬元，財務費用377.35萬元，其他收益387.71萬元。營業外收入1.88萬元，營業外支出8.30萬元，營業外凈收入-6.43萬元。

5.本期實現利潤總額726.21萬元，所得稅費用401.36萬元，凈利潤為324.85萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率29.55%

（2）速動比率22.87%

（3）資產負債率72.14%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率7.47次

（2）存貨周轉率4.55次

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率2.44%

（2）總資產報酬率2.17%

三、企業控股股東及實際控制人發生變化情況

企業股東：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

出資額：19500萬元

出資時間及變動情況：2013年8月5日出資400萬元；2018年11月26日出資3000萬元；2019年12月出資9700萬元（債轉股）；2021年4月出資6400萬元（回購股權）。

出資方式：貨幣

企業股東：平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額：100萬元

出資時間：2013年7月18日

出資方式：貨幣

變動情況：無

四、財務會計報告摘要

1.2021年上半年度我公司累計實現營業收入6285.28萬元，其中：主營業務收入5687.44萬元、其他業務收入597.84萬元。

2.營業成本5147.97萬元，其中：主營業務成本4851.81萬元、其他業務成本296.16萬元。

3.實現利潤總額726.21萬元，所得稅費用401.36萬元，凈利潤為324.85萬元。

4.本期現金及現金等價物凈增加額為-4046.57萬元，現金期末余額為2279.82萬元。本期經營活動產生的現金流量凈額為-2687.38萬元；投資活動產生的現金流量凈額-131.77萬元；籌資活動產生的現金流量凈額-1227.42萬元。

五、上半年度內重大事件

（一）黨建工作

今年上半年我公司黨支部在平遙縣委和瑞陽公司黨總支的正確領導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹十九大精神和十九屆歷次全會精神，黨史學習教育開展以來，結合公司制定的《開展黨史學習教育的實施方案》要求，圍繞“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”，深入開展形式多樣的學習教育，引導黨員干部從百年黨史中汲取奮勇前行的智慧和力量。  

（二）發展規劃及經營收費情況

2021年上半年我公司實際發展供熱面積約9.17萬㎡，包括： 干坑小區、程源城上城二期等小區，其中居民住宅面積 8.25 萬㎡、經營性面積0.9 萬㎡、機關性面積0.02 萬㎡，涉及單位和小區約2個。應收工程款為613.53萬元，全部收回。

截止2020年底，建筑區劃內供熱設施新建及改造工程款拖欠總額5907.57萬元（其中包含政府補貼款3934.32萬元、自然發展1973.25萬元），目前已追繳2417.79萬元（其中包含政府補貼款1706萬元、自然發展710.84萬元），其余欠款正在追繳中。

根據公司部署安排和縣政府統一規劃要求，我公司今年供熱工程涉及11個片區舊管網改造工程，3個新建小區工程，12個城中村遺留工程，3個配合市政建設工程。

（三）欠費追繳工作

截至2021年6月底，追繳2014-2019年度取暖費欠費共計286.56萬元。

（四）重要人事任免

2021年上半年，召開股東會同意申曉智同志為公司董事，張效誠同志不再擔任公司董事；召開董事會選舉申曉智同志擔任公司法定代表人兼董事長，免去張效誠同志法定代表人兼董事長職務。

（五）回購股權

為提高國有資產運營效益，我公司于2021年2月2日召開了匯佳公司2021年第一次股東會，經全體股東一致表決同意由晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司作為匯佳公司股權第一回購人回購中國農發重點建設基金有限公司所持有的匯佳公司的6400萬元股權，并于2021年7月完成工商備案手續。

（六）匯佳公司貸款情況

興業銀行的流動資金貸款6000萬元已到位，用于歸還浦發銀行2020年度的到期借款和支付電廠熱費，在一定程度上緩解了公司的資金緊張問題。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司