一、企業基本情況

公司名稱：晉中市匯錦投資管理有限責任公司

法定代表人：張樂

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

注冊地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

經營范圍：房地產項目投資；房地產開發經營；房屋租賃；物業服務；房屋修繕；建筑勞務分包；園林綠化工程；市政公用工程；停車服務；家政服務；餐飲管理。

辦公地址：山西省晉中市榆次區思鳳街400號

郵政編碼：030600

公司簡介：晉中市匯錦投資管理有限責任公司是根據山西省政府提出的“改革創新，奮發有為”大討論的環境下于2019年7月成立的國有獨資企業，屬于晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司全資子公司。2019年8月，我公司在融合晉中市保障性住房開發建設有限責任公司物業業務及物業人員的前提下，受晉中市房地產管理中心委托，陸續承接原晉中市保障性住房開發建設有限責任公司的物業服務工作。

晉中市匯錦投資管理有限責任公司注冊資本金為1000萬元人民幣。公司下設黨群監審部、綜合部、財務部、經營發展部、物業部、安全監督部、后勤保障部，共7個部門，在冊職工63人。公司投資的項目有山西匯同瑾鑫工貿有限公司和“常鳳岐大院”修繕項目；服務的物業項目有晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司保潔項目、平遙縣匯佳熱電供熱有限公司物業和食堂項目、晉中市匯恒供熱運營服務有限公司保潔項目、三晉樂園物業項目、王湖經濟適用房小區（東區、西區）物業項目、博淵佳苑公租房（鳴李公租房）物業項目、萬科公租房物業項目、東華世家公租房物業項目。目前，合計管理住宅房屋11425套，總建筑面積77.28萬平米；管理商業物業項目1個，工業物業3個。

二、 主要會計數據和財務指標

（一）主要會計數據

1.截止2021年6月30日，公司資產總額4202.07萬元，其中：應收賬款 128.61萬元、應收股利935.34萬元、存貨4.79萬元、其他應收款4.98萬元、長期股權投資1949.19萬元、固定資產凈值47.70萬元、無形資產5.64萬元、在建工程49.77萬元；負債總額438.59萬元，其中：應付賬款9.54萬元、預收賬款 48.40萬元、其他應付款349.17萬元、應付職工薪酬27.88萬元；所有者權益總額3763.48萬元。

2.2021年度上半年我公司累計實現營業收入519.75萬元，其中：主營業務收入457.48萬元、其他業務收入62.27萬元。

3.營業成本434.32萬元，其中：主營業務成本384.35萬元、其他業務成本49.97萬元。

4.發生管理費用109.32萬元，財務費用-2.61萬元。

5.本期實現利潤總額88.76萬元，扣減所得稅費用0.16萬元后，凈利潤為88.60萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率488.65%

（2）速動比率487.56%

（3）資產負債率10.44%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率2.71次

（2）存貨周轉率106.99次

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率2.38%

（2）總資產報酬率2.09%

三、企業控股股東及實際控制人發生變化情況

2021年上半年，公司控股股東及實際控制人無變化。

四、財務會計報告摘要

1.2021年上半年我公司累計實現營業收入519.75萬元，比去年同期數251.59萬元，增加了268.16萬元，增長了106.59%。其中：主營業務收入457.48萬元，比去年同期數190.02萬元，增加了267.46萬元，增長了140.75%；其他業務收入62.27萬元，比去年同期數61.57萬元，增加了0.70萬元，增長了1.14%。

2.營業成本 434.32萬元，比去年同期數261.55萬元，增加了172.77萬元，增長了66.06%。其中：主營業務成本384.35萬元，比去年同期數235.13萬元，增加了149.22萬元，增長了63.46%；其他業務成本 49.97萬元，比去年同期數26.42萬元，增加了23.55萬元，增長了89.14%。

3.實現凈利潤88.60萬元，比去年同期數-112.03萬元，增加了200.63萬元，增長了179.09%。

4.本期經營活動產生的現金流入為731.28萬元，流出為813.21萬元，經營活動產生的現金流量凈額為-81.93萬元；投資活動產生的現金流出為36.55萬元，流量凈額為-36.55萬元；本期現金及現金等價物凈增加額為-118.48萬元，期末現金及現金等價物余額為1041.17萬元。

五、2021年上半年公司重大事件

（一）安全生產毫不放松

公司自成立以來就高度重視安全生產工作，公司積極響應中央、省、市關于安全生產的重要決策部署，全面推進安全生產監督全覆蓋，定期召開安全生產會議，傳達各級政府部門和上級公司的新文件、新精神。上半年公司組織干部職工進行安全生產教育培訓6次，組織員工參加了市應急管理局安全培訓中心舉辦的生產經營單位主要負責人和安全生產管理人員安全培訓并順利通過考試取得相應證件；上半年開展安全隱患檢查50余次，邀請晉中市市場監督管理局、榆次區消防救援大隊、榆次區住建局物管科、錦綸街道辦事處、電梯維保等單位聯合舉辦了消防應急演練、電梯應急演練、防汛應急演練等，同時堅持重要時間節點和節假日期間領導干部24小時在崗帶班值班制度。上半年公司未發生安全生產事故。

疫情防控工作在上級單位指導下取得良好成效，從疫情防控、居家隔離人員消殺等方面嚴格部署，守好物業防控的第一道防線，疫情管理工作得到了小區業主的一致好評。

（二）“常鳳岐大院”修繕進展

公司受晉中市機關事務管理局委托對“常鳳岐大院”進行修繕。目前根據晉中市機關事務管理局和榆次區文旅局的相關要求，正選聘專業單位設計修繕方案。

晉中市匯錦投資管理有限責任公司