一、企業基本情況

公司名稱：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司

公司簡稱：平遙匯佳公司

法定代表人：張效誠

股東名稱：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司、中國農發重點建設基金有限公司、平遙縣賽特歐熱力有限公司

注冊地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學教職工住宅小區南（熱電公司院內）

經營范圍：集中供熱；熱電供熱；供熱工程設計及安裝、檢修；供熱設備銷售；供熱技術咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

辦公地址：山西省晉中市平遙縣平遙中學教職工住宅小區南（熱電公司院內）

郵政編碼：031100

電子信箱：pyxhjgrgs@163.com

公司簡介：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司是經平遙縣政府批準，于2013年7月成立。公司注冊資本19600萬元人民幣。公司位于山西省平遙縣平遙中學教職工住宅小區南（熱電公司院內），公司下設黨工部、綜合部、經營技術部、運行部、客戶服務部、工程部、材料供應部、后勤服務部、稽查監審部、財務部、安全生產監督部11個部門;員工97人。

公司主要承接平遙縣城區熱電集中供熱項目的承建和運營。該項目屬于國家和山西省政府鼓勵和倡導的項目類型，符合國家低碳經濟發展、節能減排等各項政策要求，是平遙縣委、縣政府確定的重點民生工程及重點節能減排項目。

項目以耀光電廠一期2×200MV供熱機組為熱源，累計敷設一次管網80.437㎞，二次管網298.399㎞，已建換熱站150座，機組187臺；累計發展供熱面積765萬㎡，其中居民628萬㎡、機關團體67萬㎡、經營性用戶70萬㎡，涉及單位及小區339個，熱用戶53334戶。

平遙匯佳公司以先進的設計理念、一流的供熱技術，致力于打造全國一流的供熱企業。在工程建設和運行中，延用了總公司無補償冷安裝直埋技術和隱形環狀管網新概念；一網補二網技術和大型水處理中心；國際先進水平的換熱機組及箱式熱力站；自動化控制中心；能源管理中心五項具有國內國際領先的技術，并結合供熱公司實際情況與供熱行業的特殊性，將技術創新融匯在管理當中，開發了收費系統、辦公自動化系統形成了一套集中供熱一體化解決方案。

平遙城區集中供熱項目的實施，對保障平遙供暖民生，改善平遙縣城區環境質量，完善城市功能，提升城市品質，發展平遙經濟做出了巨大貢獻。

二、 主要會計數據和財務指標

（一）主要會計數據

1.截止2020年12月31日，公司資產總額54730.79萬元，其中：存貨1163.58萬元、應收賬款214.21萬元、固定資產凈值28793.20萬元；負債總額40834.27萬元，其中：應付賬款8360.49萬元；所有者權益總額13896.52萬元。

2.2020年度我公司累計實現營業收入15476.72萬元，其中：主營業務收入10460.84萬元、其他業務收入5015.88萬元。

3.營業成本13240.81萬元，其中：主營業務成本8405.89萬元、其他業務成本4834.92萬元。

4.發生銷售費用148.93萬元，管理費用880.85萬元，財務費用472.09萬元。

5.本期實現利潤總額719.37萬元，所得稅費用494.02萬元，凈利潤為225.35萬元。

（二）主要財務指標

1.償債能力指標

（1）流動比率45.42%

（2）速動比率40.35%

（3）資產負債率74.61%

2.營運能力指標

（1）應收賬款周轉率11.12次

（2）存貨周轉率10.01次

3.盈利能力指標

（1）凈資產收益率1.63%

（2）總資產報酬率0.41%

三、企業控股股東及實際控制人發生變化情況

企業股東：晉中市瑞陽熱電聯產供熱有限責任公司

出資額：13100萬元

出資時間及變動情況：2013年8月5日出資400萬元；2018年11月26日出資3000萬元；2019年12月出資9700萬元（債轉股）。

出資方式：貨幣

企業股東：中國農發重點建設基金有限公司

出資額：6400萬元

出資時間：2017年6月17日

出資方式：貨幣

變動情況：無

企業股東：平遙縣賽特歐熱力有限公司

出資額：100萬元

出資時間：2013年7月18日

出資方式：貨幣

變動情況：無

四、財務會計報告摘要

1.2020年度我公司累計實現營業收入15476.72萬元，其中：主營業務收入10460.84萬元、其他業務收入5015.88萬元。

2.營業成本13240.81萬元，其中：主營業務成本8405.89萬元、其他業務成本4834.92萬元。

3.實現凈利潤225.35萬元，比去年同期數578.85萬元，減少了353.50萬元，降低了61.07%。主要原因是由于2020年度發生財務費用472.09萬元，比去年同期數68.58萬元增加了403.51萬元。

4.本期現金及現金等價物凈增加額為-476.60萬元，現金期末余額為6326.39萬元。本期經營活動產生的現金流量凈額為-9387.83萬元；投資活動產生的現金流量凈額-5553.10萬元；籌資活動產生的現金流量凈額14464.33萬元。

五、審計報告摘要

晉中政潤會計師事務所受平遙縣匯佳熱電供熱有限公司委托，就2020年12月31日的資產負債表、2020年度的利潤表、現金流量表、所有者權益變動表以及財務報表附注進行審計。

審計意見：平遙縣匯佳熱電供熱有限公司財務報表在所有重大方面按照《企業會計準則》的規定編制，公允反映了平遙縣匯佳熱電供熱有限公司2020年12月31日的財務狀況及2020年度的經營成果和現金流量。

六、企業履行社會責任情況

（一）情系民生、服務用戶

（1）拓寬收費渠道。在原有收費渠道基礎上，積極開拓其他收費渠道。7月底完成了與平遙縣農業銀行的對接工作。在原先各收費網點只能收取現金的基礎上，增設了POS機、微信、支付寶收費方式，更好地方便了用戶交費，提高了收費效率。

（2）自2020年10月中旬開始，智能閥維修組成員不分晝夜、不分時點，接到熱線維修派單信息后，及時上門解決，做到今日問題今日解決。

（3）以承擔社會責任、保障民生為己任，從2020年10月26日起我公司提前對供熱區域逐步開展供熱運行。

（4）為了更好地服務用戶，及時有措的應對突發事件，我公司組織員工及時關注微信公眾號、貼吧等平臺，對媒體輿論反映不熱的問題做到及時了解、及時反饋、及時處理，降低投訴率、提升企業形象。

（二）疫情防控工作情況

2020年1月，一場突如其來的疫情防控阻擊戰全面打響，2、3、4月公司按照瑞陽總公司精神要求，積極響應平遙縣疫情防控領導小組安排部署，結合本公司疫情防控工作實際情況，我公司領導第一時間帶頭開展疫情防控工作，要求員工做好自我防護，疫情期間不接觸武漢等地外來人員，居家隔離，出門戴口罩，不聚餐，不聚會，不傳謠，每日上報外出情況電子報告表。圓滿完成公司無新冠肺炎確診病例目標任務，5月公司員工全員復工復產。

復工以來，將疫情防控工作常態化進行，加強來訪人員及車輛管控，對來訪人員進行體溫檢測，做好人員健康登記，并建立來訪人員登記臺賬。

（三）順利完成重點工程

按照縣政府燃煤治理行動的統一安排，2019年我公司承接10個城中村的集中供熱改造工程，截止12月底，全部完成2019年10個城中村的遺留工程；

2020年，隨著城區建設的快速發展和環境治理力度的不斷加強，為促進平遙縣打造良好的城市環境、改善城鄉空氣質量，我公司繼續承接了2個城中村的集中供熱改造項目，在資金嚴重短缺，人員不足的情況下，圓滿完成了尹村、五里莊村2個城中村集中供熱改造工程并穩定運行。

七、高級管理人員基本情況

（一）監事會成員基本情況

（二）高級管理人員任職情況

（三）高級管理人員薪酬情況

八、年度內重大事件　

（一）安全生產工作有序開展

2020年以來，公司持續加強對各類生產區域安全隱患排查力度，將安全生產隱患扼殺在搖籃中。不定期對各類生產區域進行安全隱患排查，做到檢查有痕跡，整改有依據，為安全生產工作持續開展奠定基礎。

深刻吸取“8.21”太原煤炭氣化（集團）晉中燃氣有限公司在榆次區中都北路施工發生的塌方事故、“8.29”襄汾縣重大坍塌事故和“10.1”太原臺駘山重大火災事故教訓，召開事故教訓專題會議，著力解決安全隱患排查中存在的問題。全年零事故發生。

（二）重點工程圓滿完成

2020年根據縣委、縣政府安排，我公司圓滿完成了2個城中村的集中供熱改造項目，全年共敷設一次管網3.27㎞，二次管網33.25㎞，新建換熱站12座，機組12臺。

（三）薪酬改革實施情況

為滿足公司核心人才待遇，提升公司整體核心競爭力，各崗位員工對公司的價值貢獻，發揮薪酬的激勵作用，促進員工的績效提升，經職工代表大會舉手表決，董事會審議通過，瑞陽公司批復同意后，下發《薪酬管理制度》、《績效考核管理制度》，并于5月份開始實施。

九、職工權益維護情況

（一）員工收入水平

2020年平遙縣匯佳熱電供熱有限公司員工平均工資為45172.45元（稅后）。

（二）職工保險繳納情況

2020年公司為員工繳納養老保險、基本醫療保險、補充醫療保險、生育保險、工傷保險、意外傷害保險以及住房公積金。截止2020年12月31日共繳納保險金額355739.28元（五險減免后）。

（三）工會活動情況

維護員工合法權益是工會的基本職責。一直以來，工會與行政建立了良好的平等協商關系。行政在大力支持工會的各項工作的同時，在工作、生活、安全、健康等方面把職工權益都擺在了重要的位置，截止目前沒有侵害職工權益的現象發生。

春節前，工會聯合公司黨支部對困難職工、特殊困難熱用戶進行慰問，把溫暖和關心送到困難群體身邊，不僅在物質上給予他們幫助，更重要的是給予他們精神上的慰籍和鼓勵，幫助他們樹立面對困難和克服困難的信心和勇氣。

2020年，為了關心全體職工的身體健康，幫助職工緩解辦公室常見病癥，樹立日常養生保健意識，于6月15日-19日展開中醫義診活動，邀請中國中醫研究院權柳青大夫為職工義診一周。經過醫師現場診斷、講解、調理，有效緩解了辦公室常見病癥以及自身固有的一些不適癥狀，學習了自我調理方法以及適合自身的保健和養生知識等。

十、匯佳公司貸款情況

截止2020年底，我公司已接入集中供熱面積達700萬㎡。隨著供熱面積的逐年遞增，水電耗等資金的使用也大幅增加。為解決資金的不足，我公司向中國農業發展銀行申請項目貸款貸款5000萬元（2020年度實際使用4136.29萬元），向晉中興業銀行申請流動資金貸款8000萬元，并與晉中興業銀行完成相關手續辦理。

平遙縣匯佳熱電供熱有限公司